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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 041 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
BZ Autres créances | 601 006.00 | | 601 006.00 | 601 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 279.00 | | 737 279.00 | 737 279.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 232.00 | | 1 465 232.00 | 1 465 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 383.00 | 29 970.00 | 7 476 413.00 | 7 506 383.00 |
CU Autres participations | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 041 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 610 209.00 | 2 393 163.00 | | 2 610 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 288.00 | 217 047.00 | | 909 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 497.00 | 2 775 209.00 | | 3 684 497.00 |
DP Provisions pour risques | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171 910.00 | 3 759 857.00 | | 3 171 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 521.00 | 278 924.00 | | 348 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 14 708.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 483.00 | 231 309.00 | | 210 483.00 |
EA Autres dettes | 54 253.00 | 66 999.00 | | 54 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 814.00 | 4 351 797.00 | | 3 787 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 413.00 | 7 127 006.00 | | 7 476 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 879.00 | 1 129 463.00 | | 1 170 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 39 911.00 | | 29 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 275.00 | 594 642.00 | | 1 264 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 987.00 | 377 595.00 | | 354 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 288.00 | 217 047.00 | | 909 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 150.00 | | | 6 041 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | | | 6 041 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 970.00 | 4 102.00 | | 29 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 253.00 | 13 320.00 | 40 933.00 | 54 253.00 |
UX Autres créances clients | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 586 060.00 | | | 586 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 910.00 | 595 908.00 | 1 879 542.00 | 3 171 910.00 |
VI Groupe et associés | 348 521.00 | 348 521.00 | | 348 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 726.00 | | | 585 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VP Divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 301.00 | 719 301.00 | | 719 301.00 |
VW T.V.A. | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 814.00 | 1 170 879.00 | 1 920 474.00 | 3 787 814.00 |