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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 077.00 | 319.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 548.00 | 31 047.00 | 6 011 501.00 | 6 042 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
BZ Autres créances | 194 883.00 | | 194 883.00 | 194 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 265.00 | 2 494.00 | 828 772.00 | 831 265.00 |
CF Disponibilités | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 680.00 | 2 494.00 | 1 156 187.00 | 1 158 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 228.00 | 33 541.00 | 7 167 687.00 | 7 201 228.00 |
CU Autres participations | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 041 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 147 069.00 | 4 688 446.00 | | 5 147 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 349.00 | 478 633.00 | | 446 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 417.00 | 5 332 079.00 | | 5 758 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 963.00 | 1 035 704.00 | | 696 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 815.00 | 578 665.00 | | 618 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 7 571.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 200.00 | 127 189.00 | | 87 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 270.00 | 1 749 130.00 | | 1 409 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 687.00 | 7 081 208.00 | | 7 167 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 212.00 | 1 052 669.00 | | 1 054 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 815.00 | | | 618 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 790.00 | | 389 790.00 | 389 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 790.00 | | 389 790.00 | 389 790.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 029.00 | 54 885.00 | | 57 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 905.00 | 763 345.00 | | 739 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 556.00 | 284 713.00 | | 293 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 349.00 | 478 633.00 | | 446 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 548.00 | | | 6 042 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 042 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | | | 6 041 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 970.00 | 2 494.00 | | 29 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 970.00 | 2 494.00 | | 29 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 193 835.00 | 193 835.00 | | 193 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 963.00 | 341 905.00 | 355 058.00 | 696 963.00 |
VI Groupe et associés | 618 815.00 | 618 815.00 | | 618 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 511.00 | | | 338 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 823.00 | 283 823.00 | | 283 823.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 270.00 | 1 054 212.00 | 355 058.00 | 1 409 270.00 |