| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | 146.00 | 1 251.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 548.00 | 30 116.00 | 6 012 432.00 | 6 042 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 758.00 | | 103 758.00 | 103 758.00 |
BZ Autres créances | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 459.00 | | 576 459.00 | 576 459.00 |
CF Disponibilités | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 266.00 | | 967 266.00 | 967 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 814.00 | 30 116.00 | 6 979 698.00 | 7 009 814.00 |
CU Autres participations | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 041 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 363 216.00 | 3 890 478.00 | | 4 363 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 240.00 | 487 738.00 | | 345 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 456.00 | 4 543 216.00 | | 4 873 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 575.00 | 1 978 484.00 | | 1 371 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 387.00 | 486 613.00 | | 561 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 11 036.00 | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 361.00 | 242 892.00 | | 162 361.00 |
EA Autres dettes | | 27 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 242.00 | 2 746 821.00 | | 2 106 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 698.00 | 7 290 037.00 | | 6 979 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 270.00 | 1 362 224.00 | | 1 071 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 387.00 | | | 561 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 827.00 | | 344 827.00 | 344 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 827.00 | | 344 827.00 | 344 827.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 077.00 | 48 135.00 | | 40 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 135.00 | 799 018.00 | | 601 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 895.00 | 311 280.00 | | 255 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 240.00 | 487 738.00 | | 345 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 151.00 | | 1 397.00 | 6 041 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 042 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | | | 6 041 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UX Autres créances clients | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 229 396.00 | 229 396.00 | | 229 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 575.00 | 336 603.00 | 915 486.00 | 1 371 575.00 |
VI Groupe et associés | 561 387.00 | 561 387.00 | | 561 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 786.00 | | | 633 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 560.00 | 344 560.00 | | 344 560.00 |
VW T.V.A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 242.00 | 1 071 270.00 | 915 486.00 | 2 106 242.00 |