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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 151.00 | 29 970.00 | 6 011 181.00 | 6 041 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
BZ Autres créances | 394 821.00 | | 394 821.00 | 394 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 173.00 | | 730 173.00 | 730 173.00 |
CF Disponibilités | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 856.00 | | 1 278 856.00 | 1 278 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 007.00 | 29 970.00 | 7 290 037.00 | 7 320 007.00 |
CU Autres participations | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 041 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 890 478.00 | 3 519 497.00 | | 3 890 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 738.00 | 370 981.00 | | 487 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 216.00 | 4 055 478.00 | | 4 543 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 484.00 | 2 578 661.00 | | 1 978 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 613.00 | 401 903.00 | | 486 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 4 032.00 | | 11 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 892.00 | 275 127.00 | | 242 892.00 |
EA Autres dettes | 27 796.00 | 41 188.00 | | 27 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 821.00 | 3 300 911.00 | | 2 746 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 037.00 | 7 356 389.00 | | 7 290 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 224.00 | 1 296 511.00 | | 1 362 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 613.00 | | | 486 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 330.00 | | 411 330.00 | 411 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 330.00 | | 411 330.00 | 411 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 135.00 | 20 782.00 | | 48 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 018.00 | 743 847.00 | | 799 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 280.00 | 372 866.00 | | 311 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 738.00 | 370 981.00 | | 487 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 150.00 | | 1.00 | 6 041 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | | | 6 041 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 796.00 | 13 813.00 | 13 983.00 | 27 796.00 |
UX Autres créances clients | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 393 908.00 | 393 908.00 | | 393 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 484.00 | 607 869.00 | 1 132 780.00 | 1 978 484.00 |
VI Groupe et associés | 486 613.00 | 486 613.00 | | 486 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 226.00 | | | 599 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 672.00 | 496 672.00 | | 496 672.00 |
VW T.V.A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 821.00 | 1 362 224.00 | 1 146 763.00 | 2 746 821.00 |