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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 041 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
BZ Autres créances | 525 995.00 | | 525 995.00 | 525 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 549.00 | | 661 549.00 | 661 549.00 |
CF Disponibilités | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 209.00 | | 1 345 209.00 | 1 345 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 359.00 | 29 970.00 | 7 356 389.00 | 7 386 359.00 |
CU Autres participations | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 041 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 519 497.00 | 2 610 209.00 | | 3 519 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 981.00 | 909 288.00 | | 370 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 478.00 | 3 684 497.00 | | 4 055 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 661.00 | 3 171 910.00 | | 2 578 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 903.00 | 348 521.00 | | 401 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 2 646.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 127.00 | 210 483.00 | | 275 127.00 |
EA Autres dettes | 41 188.00 | 54 253.00 | | 41 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 911.00 | 3 787 814.00 | | 3 300 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 389.00 | 7 476 413.00 | | 7 356 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 511.00 | 1 170 879.00 | | 1 296 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 900.00 | | 402 900.00 | 402 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 900.00 | | 402 900.00 | 402 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 29 494.00 | | 20 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 847.00 | 1 264 275.00 | | 743 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 866.00 | 354 987.00 | | 372 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 981.00 | 909 288.00 | | 370 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 150.00 | | | 6 041 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | | | 6 041 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 072.00 | | 4 102.00 | 34 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 188.00 | 13 564.00 | 27 624.00 | 41 188.00 |
UX Autres créances clients | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 516 217.00 | 516 217.00 | | 516 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 661.00 | 601 885.00 | 1 621 718.00 | 2 578 661.00 |
VI Groupe et associés | 401 903.00 | 401 903.00 | | 401 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 399.00 | | | 605 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 748.00 | 644 748.00 | | 644 748.00 |
VW T.V.A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 911.00 | 1 296 511.00 | 1 649 342.00 | 3 300 911.00 |