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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 1 109.00 | 1 789.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 748.00 | 3 109.00 | 243 639.00 | 246 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
BZ Autres créances | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 038.00 | 3 109.00 | 395 929.00 | 399 038.00 |
CU Autres participations | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 53 293.00 | 55 992.00 | | 53 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 707.00 | -2 700.00 | | 11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 263 000.00 | 251 293.00 | | 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | 1 091.00 | | 3 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 014.00 | 81 490.00 | | 78 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 2 433.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | 31 534.00 | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | 9 428.00 | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 929.00 | 125 975.00 | | 132 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 929.00 | 377 268.00 | | 395 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510.00 | 1 091.00 | | 3 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 15 088.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -15 088.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | -405.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 228.00 | 221 658.00 | | 236 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 521.00 | 224 357.00 | | 224 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 707.00 | -2 700.00 | | 11 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 944.00 | | | 244 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | 482.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 16.00 | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |