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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 565.00 | 5 581.00 | 1 984.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 173.00 | 7 581.00 | 244 592.00 | 252 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BZ Autres créances | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CF Disponibilités | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 981.00 | | 344 981.00 | 344 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 154.00 | 7 581.00 | 589 573.00 | 597 154.00 |
CU Autres participations | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 128 572.00 | 61 585.00 | | 128 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 658.00 | 66 987.00 | | 10 658.00 |
DL TOTAL (I) | 337 230.00 | 326 572.00 | | 337 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 956.00 | 97 808.00 | | 191 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 2 556.00 | | 7 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 46 939.00 | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 400.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 343.00 | 147 703.00 | | 252 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 573.00 | 474 275.00 | | 589 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 956.00 | | | 191 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 502.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 301.00 | 321 917.00 | | 263 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 643.00 | 254 930.00 | | 252 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 658.00 | 66 987.00 | | 10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 758.00 | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 1 521.00 | | 6 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 1 521.00 | | 4 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 051.00 | 203 051.00 | | 203 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VP Divers | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 344.00 | 252 344.00 | | 252 344.00 |