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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 2 704.00 | 1 821.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 5 404.00 | 1 492.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 271.00 | 8 108.00 | 245 164.00 | 253 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
BZ Autres créances | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
CF Disponibilités | 175 034.00 | | 175 034.00 | 175 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 583.00 | | 424 583.00 | 424 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 854.00 | 8 108.00 | 669 747.00 | 677 854.00 |
CU Autres participations | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 103 230.00 | 128 572.00 | | 103 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 764.00 | 10 658.00 | | 143 764.00 |
DL TOTAL (I) | 444 994.00 | 337 230.00 | | 444 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 782.00 | 191 956.00 | | 162 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 7 972.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | 41 321.00 | | 52 871.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 11 095.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 753.00 | 252 343.00 | | 224 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 747.00 | 589 573.00 | | 669 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 4 458.00 | | 7 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 493.00 | 263 301.00 | | 509 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 729.00 | 252 643.00 | | 365 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 764.00 | 10 658.00 | | 143 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 173.00 | | 2 192.00 | 252 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 253 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 6 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | 1 768.00 | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | | 425.00 | 7 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581.00 | 1 621.00 | 1 094.00 | 7 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 704.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 917.00 | 1 094.00 | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |