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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339.00 | 1 504.00 | 2 834.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 189.00 | 3 504.00 | 244 684.00 | 248 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BZ Autres créances | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 050.00 | 3 504.00 | 378 545.00 | 382 050.00 |
CU Autres participations | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 53 293.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 242.00 | 11 707.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 248 242.00 | 263 000.00 | | 248 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | 3 510.00 | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 135.00 | 78 014.00 | | 72 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 3 578.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | 27 600.00 | | 21 474.00 |
EA Autres dettes | 25 306.00 | 20 226.00 | | 25 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 303.00 | 132 929.00 | | 130 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 545.00 | 395 929.00 | | 378 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | 3 510.00 | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 581.00 | 2 527.00 | | 47 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 581.00 | -2 527.00 | | -47 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 1 498.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 203.00 | 236 228.00 | | 270 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 961.00 | 224 521.00 | | 254 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 242.00 | 11 707.00 | | 15 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VP Divers | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 861.00 | 133 861.00 | | 133 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |