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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 297.00 | 2 617.00 | 3 681.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 147.00 | 4 617.00 | 245 531.00 | 250 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
BZ Autres créances | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 406.00 | 4 617.00 | 404 789.00 | 409 406.00 |
CU Autres participations | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 50 242.00 | 35 000.00 | | 50 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | 15 242.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 259 585.00 | 248 242.00 | | 259 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 931.00 | 72 135.00 | | 121 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 9 426.00 | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | 21 474.00 | | 14 508.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 25 306.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 204.00 | 130 303.00 | | 145 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 789.00 | 378 545.00 | | 404 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 736.00 | | 229 736.00 | 229 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 736.00 | | 229 736.00 | 229 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 47 581.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -47 581.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 308.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 979.00 | 270 203.00 | | 233 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 636.00 | 254 961.00 | | 222 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | 15 242.00 | | 11 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 1 112.00 | | 3 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 112.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
UX Autres créances clients | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |