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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 375.00 | 63 978.00 | 134 397.00 | 198 375.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 343.00 | 63 978.00 | 184 365.00 | 248 343.00 |
060 Stock marchandises | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
072 Créances – Autres | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
084 Disponibilités | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
110 Total général Actif | 410 691.00 | 63 978.00 | 346 714.00 | 410 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 940.00 | | | 538 940.00 |
214 Production vendue de biens – France | 759.00 | | | 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
224 Production immobilisée | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
230 Autres produits | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 664.00 | | | 730 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 508.00 | | | 465 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 188.00 | | | -5 188.00 |
242 Autres charges externes. | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -51.00 | | | -51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
252 Charges sociales | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 870.00 | | | 719 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 534.00 | | | -7 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |