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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 119.00 | 83 225.00 | 143 895.00 | 227 119.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 088.00 | 83 225.00 | 193 863.00 | 277 088.00 |
060 Stock marchandises | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
072 Créances – Autres | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
084 Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
110 Total général Actif | 432 212.00 | 83 225.00 | 348 987.00 | 432 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 846.00 | | | 586 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | 545.00 | | | 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
224 Production immobilisée | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
230 Autres produits | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 496.00 | | | 710 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 237.00 | | | 506 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 360.00 | | | -7 360.00 |
242 Autres charges externes. | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
252 Charges sociales | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 372.00 | | | 702 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |