| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 603.00 | 103 810.00 | 133 793.00 | 237 603.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 572.00 | 103 810.00 | 183 762.00 | 287 572.00 |
060 Stock marchandises | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
084 Disponibilités | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 089.00 | | 144 089.00 | 144 089.00 |
110 Total général Actif | 431 661.00 | 103 810.00 | 327 851.00 | 431 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 142.00 | | | 586 142.00 |
214 Production vendue de biens – France | 739.00 | | | 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
224 Production immobilisée | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
230 Autres produits | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 707.00 | | | 740 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 214.00 | | | 502 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
252 Charges sociales | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 731.00 | | | 727 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -879.00 | | | -879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 088.00 | | | 277 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 784.00 | | | 146 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |