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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 065.00 | 144 022.00 | 99 043.00 | 243 065.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 033.00 | 144 022.00 | 149 012.00 | 293 033.00 |
060 Stock marchandises | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 714.00 | 648.00 | 64 066.00 | 64 714.00 |
072 Créances – Autres | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
084 Disponibilités | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 552.00 | 648.00 | 145 905.00 | 146 552.00 |
110 Total général Actif | 439 586.00 | 144 669.00 | 294 916.00 | 439 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 836.00 | | | 567 836.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274.00 | | | 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 798.00 | | | 680 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 445.00 | | | 489 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
242 Autres charges externes. | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
252 Charges sociales | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 865.00 | | | 673 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 399.00 | | | 295 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |