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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 430.00 | 129 477.00 | 115 954.00 | 245 430.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 399.00 | 129 477.00 | 165 922.00 | 295 399.00 |
060 Stock marchandises | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
072 Créances – Autres | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
084 Disponibilités | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
110 Total général Actif | 449 133.00 | 129 477.00 | 319 656.00 | 449 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 799.00 | | | 518 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 682.00 | | | 632 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 227.00 | | | 442 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
242 Autres charges externes. | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
252 Charges sociales | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 102.00 | | | 645 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 420.00 | | | -12 420.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 572.00 | | | 287 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |