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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 250.00 | | 1 171 250.00 | 1 171 250.00 |
BZ Autres créances | 233 337.00 | | 233 337.00 | 233 337.00 |
CF Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 601.00 | | 239 601.00 | 239 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 851.00 | | 1 410 851.00 | 1 410 851.00 |
CU Autres participations | 856 250.00 | | 856 250.00 | 856 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 700.00 | 340 300.00 | | 409 700.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 387.00 | 69 430.00 | | 122 387.00 |
DL TOTAL (I) | 548 638.00 | 426 251.00 | | 548 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 946.00 | 360 016.00 | | 546 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 992.00 | 232 505.00 | | 281 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 360.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 594.00 | 8 786.00 | | 29 594.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 213.00 | 602 666.00 | | 862 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 851.00 | 1 028 918.00 | | 1 410 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 324.00 | | | 531 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 5 257.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 470.00 | 201 223.00 | | 299 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 083.00 | 131 793.00 | | 177 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 387.00 | 69 430.00 | | 122 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 296.00 | 9 311.00 | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 250.00 | | | 856 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 250.00 | | | 856 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 397.00 | 282 397.00 | | 282 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 946.00 | 216 057.00 | 330 889.00 | 546 946.00 |
VI Groupe et associés | 232 505.00 | 232 505.00 | | 232 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
VP Divers | 233 337.00 | | | 233 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 461.00 | 235 461.00 | 315 000.00 | 550 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 213.00 | 531 324.00 | 330 889.00 | 862 213.00 |