| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 2 274.00 | 1 575.00 | 3 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 881.00 | 6 428.00 | 32 454.00 | 38 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 655.00 | 14 167.00 | 42 487.00 | 56 655.00 |
BF Prêts | 717 500.00 | | 717 500.00 | 717 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 135.00 | 22 869.00 | 1 763 266.00 | 1 786 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 518 997.00 | | 518 997.00 | 518 997.00 |
CF Disponibilités | 325 617.00 | | 325 617.00 | 325 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 358.00 | | 850 358.00 | 850 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 493.00 | 22 869.00 | 2 613 624.00 | 2 636 493.00 |
CU Autres participations | 926 750.00 | | 926 750.00 | 926 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 15 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 800.00 | 627 000.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 571.00 | 323 827.00 | | 339 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 898.00 | 967 328.00 | | 1 251 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 500.00 | 817 236.00 | | 717 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 885.00 | 492 182.00 | | 502 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 8 164.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 108.00 | 53 841.00 | | 107 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 726.00 | 1 371 424.00 | | 1 361 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 624.00 | 2 338 752.00 | | 2 613 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 226.00 | 653 924.00 | | 814 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 407 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 670.00 | 10 700.00 | | 96 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 670.00 | 10 700.00 | | 96 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 367.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | 10 548.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 10 915.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 755.00 | -215.00 | | 92 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 187.00 | -9 486.00 | | 44 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 213.00 | 788 757.00 | | 1 328 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 642.00 | 464 930.00 | | 988 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 571.00 | 323 827.00 | | 339 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 265.00 | | 97 970.00 | 1 780 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 100.00 | 1 686 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 100.00 | 1 786 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | 1 802.00 | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 468.00 | | 52 068.00 | 43 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 750.00 | | 44 100.00 | 1 734 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 723.00 | 16 146.00 | | 6 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 086.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 15 060.00 | | 5 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 190.00 | 354 190.00 | | 354 190.00 |
UP Prêts | 717 500.00 | | 717 500.00 | 717 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 500.00 | 170 000.00 | 547 500.00 | 717 500.00 |
VI Groupe et associés | 147 639.00 | 147 639.00 | | 147 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 997.00 | 518 997.00 | | 518 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 742.00 | 524 742.00 | 760 000.00 | 1 284 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 726.00 | 814 226.00 | 547 500.00 | 1 361 726.00 |