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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 165.00 | 1 882.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 666.00 | 1 063.00 | 11 603.00 | 12 666.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 462.00 | 1 227.00 | 1 493 235.00 | 1 494 462.00 |
BZ Autres créances | 555 739.00 | | 555 739.00 | 555 739.00 |
CF Disponibilités | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 609.00 | | 639 609.00 | 639 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 071.00 | 1 227.00 | 2 132 844.00 | 2 134 071.00 |
CU Autres participations | 887 250.00 | | 887 250.00 | 887 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | 409 700.00 | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 51.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 863.00 | 122 387.00 | | 94 863.00 |
DL TOTAL (I) | 643 501.00 | 548 638.00 | | 643 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 889.00 | 546 946.00 | | 980 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 040.00 | 281 992.00 | | 442 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 1 996.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 29 594.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892.00 | 1 280.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 343.00 | 862 213.00 | | 1 489 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 844.00 | 1 410 851.00 | | 2 132 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 356.00 | 531 324.00 | | 1 478 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 390.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 390.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -390.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 445.00 | 7 596.00 | | -34 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 943.00 | 299 470.00 | | 373 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 080.00 | 177 083.00 | | 279 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 863.00 | 122 387.00 | | 94 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 250.00 | | | 1 171 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 250.00 | | | 1 171 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 040.00 | 442 040.00 | | 442 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 889.00 | 969 903.00 | 10 986.00 | 980 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -433 943.00 | | | -433 943.00 |
VP Divers | 555 739.00 | | | 555 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 174.00 | 559 674.00 | 592 500.00 | 1 152 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 343.00 | 1 478 356.00 | 10 986.00 | 1 489 343.00 |