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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 188.00 | 859.00 | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 997.00 | 996.00 | 16 001.00 | 16 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 471.00 | 4 539.00 | 21 932.00 | 26 471.00 |
BF Prêts | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 265.00 | 6 723.00 | 1 773 541.00 | 1 780 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 470 612.00 | | 470 612.00 | 470 612.00 |
CF Disponibilités | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 211.00 | | 565 211.00 | 565 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 476.00 | 6 723.00 | 2 338 752.00 | 2 345 476.00 |
CU Autres participations | 887 250.00 | | 887 250.00 | 887 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 627 000.00 | 532 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 138.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 827.00 | 94 863.00 | | 323 827.00 |
DL TOTAL (I) | 967 328.00 | 643 501.00 | | 967 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 236.00 | 980 889.00 | | 817 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 182.00 | 442 040.00 | | 492 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 13 501.00 | | 8 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 841.00 | 51 021.00 | | 53 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 424.00 | 1 489 343.00 | | 1 371 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 752.00 | 2 132 844.00 | | 2 338 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 924.00 | 1 478 356.00 | | 653 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 45.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | 45.00 | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -45.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 486.00 | -34 445.00 | | -9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 757.00 | 373 943.00 | | 788 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 930.00 | 279 080.00 | | 464 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 827.00 | 94 863.00 | | 323 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 462.00 | | 298 468.00 | 1 494 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 666.00 | 1 780 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 665.00 | 43 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | | 43 468.00 | 12 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 750.00 | | 255 000.00 | 1 479 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 7 614.00 | 2 118.00 | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 1 024.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 6 591.00 | 2 118.00 | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 182.00 | 492 182.00 | | 492 182.00 |
UP Prêts | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 236.00 | 99 736.00 | 635 000.00 | 817 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 903.00 | | | 164 903.00 |
VP Divers | 470 612.00 | 470 612.00 | | 470 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 145.00 | 488 645.00 | 847 500.00 | 1 336 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 424.00 | 653 924.00 | 635 000.00 | 1 371 424.00 |