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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 3 228.00 | 7 557.00 | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 991.00 | 14 900.00 | 52 091.00 | 66 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 368.00 | 32 003.00 | 44 364.00 | 76 368.00 |
BF Prêts | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 403.00 | 50 131.00 | 1 713 272.00 | 1 763 403.00 |
BT Marchandises | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 004.00 | | 279 004.00 | 279 004.00 |
BZ Autres créances | 852 338.00 | | 852 338.00 | 852 338.00 |
CF Disponibilités | 1 602 257.00 | | 1 602 257.00 | 1 602 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 523.00 | | 2 820 523.00 | 2 820 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 926.00 | 50 131.00 | 4 533 795.00 | 4 583 926.00 |
CU Autres participations | 934 260.00 | | 934 260.00 | 934 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 1 500.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 261 800.00 | 10 800.00 | | 261 800.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 28.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 646.00 | 339 571.00 | | 313 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 544.00 | 1 251 898.00 | | 1 565 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 480.00 | 717 500.00 | | 2 416 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 899.00 | 502 885.00 | | 178 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 733.00 | 34 232.00 | | 191 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 067.00 | 107 108.00 | | 181 067.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 251.00 | 1 361 726.00 | | 2 968 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 795.00 | 2 613 624.00 | | 4 533 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 573.00 | 814 226.00 | | 1 108 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 491.00 | | 1 541 491.00 | 1 541 491.00 |
FG Production vendue services | 578 255.00 | | 578 255.00 | 578 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 746.00 | | 2 119 746.00 | 2 119 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 96 670.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 96 670.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | 3 880.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 3 915.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 932.00 | 92 755.00 | | 12 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 313.00 | 44 187.00 | | 44 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 638.00 | 1 328 213.00 | | 2 603 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 992.00 | 988 642.00 | | 2 289 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 646.00 | 339 571.00 | | 313 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 564.00 | 17 853.00 | | 22 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 135.00 | | 69 669.00 | 1 786 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 750.00 | 1 609 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 401.00 | 1 763 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 143 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | 6 935.00 | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 536.00 | | 51 474.00 | 95 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 750.00 | | 11 260.00 | 1 686 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869.00 | 28 340.00 | 1 078.00 | 22 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 953.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | 27 386.00 | 1 078.00 | 20 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
UP Prêts | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 004.00 | 279 004.00 | | 279 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 480.00 | 556 802.00 | 1 773 858.00 | 2 416 480.00 |
VI Groupe et associés | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 945.00 | | | 301 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 338.00 | 852 338.00 | | 852 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 238.00 | 1 142 238.00 | 675 000.00 | 1 817 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 251.00 | 1 108 573.00 | 1 773 858.00 | 2 968 251.00 |