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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 10 837.00 | 3 352.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 230.00 | 10 140.00 | 14 090.00 | 24 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 418.00 | 20 977.00 | 21 442.00 | 42 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 465.00 | 1 523.00 | 133 942.00 | 135 465.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 381 050.00 | | 381 050.00 | 381 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 435.00 | 1 523.00 | 539 912.00 | 541 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 853.00 | 22 499.00 | 561 354.00 | 583 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 279.00 | 58 150.00 | | 58 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 942.00 | 160 129.00 | | 218 942.00 |
DL TOTAL (I) | 387 221.00 | 328 279.00 | | 387 221.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 368.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 101.00 | 41 056.00 | | 67 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 397.00 | 57 232.00 | | 101 397.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | 38 513.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 133.00 | 137 796.00 | | 171 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 354.00 | 466 075.00 | | 561 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 133.00 | 137 796.00 | | 171 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 872.00 | | 12 439.00 | 38 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 893.00 | 42 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 893.00 | 24 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | 190.00 | 13 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 874.00 | | 12 249.00 | 20 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | 10 454.00 | 2 884.00 | 13 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 5 663.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 4 791.00 | 2 884.00 | 8 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 385.00 | 160 385.00 | 4 000.00 | 164 385.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |