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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 393.00 | 42 891.00 | 37 502.00 | 80 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 582.00 | 57 079.00 | 41 502.00 | 98 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 574 403.00 | | 574 403.00 | 574 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 189.00 | | 711 189.00 | 711 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 770.00 | 57 079.00 | 752 691.00 | 809 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 185.00 | | |
DH Report à nouveau | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 828.00 | 299 290.00 | | 297 828.00 |
DL TOTAL (I) | 491 304.00 | 492 476.00 | | 491 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 111.00 | 126 820.00 | | 83 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | 93 578.00 | | 94 239.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 1 380.00 | | 5 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 856.00 | 14 923.00 | | 78 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 386.00 | 236 741.00 | | 261 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 691.00 | 729 217.00 | | 752 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 386.00 | 236 741.00 | | 261 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 876.00 | | 11 456.00 | 97 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 98 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 751.00 | 80 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 688.00 | | 11 456.00 | 79 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 18 907.00 | 7 128.00 | 45 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113.00 | 18 907.00 | 7 128.00 | 31 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 785.00 | 131 785.00 | 4 000.00 | 135 785.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 386.00 | 261 386.00 | | 261 386.00 |