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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 650.00 | 18 306.00 | 67 344.00 | 85 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 839.00 | 32 495.00 | 71 344.00 | 103 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
BZ Autres créances | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 492 371.00 | | 492 371.00 | 492 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 200.00 | | 625 200.00 | 625 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 039.00 | 32 495.00 | 696 544.00 | 729 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 241.00 | 77 221.00 | | 79 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 944.00 | 192 020.00 | | 273 944.00 |
DL TOTAL (I) | 463 185.00 | 379 241.00 | | 463 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 78 048.00 | | 43 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 150.00 | 56 990.00 | | 102 150.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 627.00 | | 6 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 359.00 | 135 679.00 | | 233 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 544.00 | 517 921.00 | | 696 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 359.00 | | | 233 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 622.00 | | 63 347.00 | 50 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 131.00 | 103 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 131.00 | 85 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 434.00 | | 63 347.00 | 32 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 887.00 | 11 374.00 | 9 766.00 | 30 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 11 374.00 | 9 766.00 | 16 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 829.00 | 127 829.00 | 4 000.00 | 131 829.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 359.00 | 233 359.00 | | 233 359.00 |