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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 610.00 | 58 150.00 | 31 460.00 | 89 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 798.00 | 72 339.00 | 35 460.00 | 107 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 624 568.00 | | 624 568.00 | 624 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 683.00 | | 816 683.00 | 816 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 482.00 | 72 339.00 | 852 143.00 | 924 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 304.00 | 83 476.00 | | 91 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 136.00 | 297 828.00 | | 373 136.00 |
DL TOTAL (I) | 574 441.00 | 491 304.00 | | 574 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 223.00 | 1.00 | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | 83 111.00 | | 95 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 700.00 | 94 239.00 | | 137 700.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 5 136.00 | | 3 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 520.00 | 78 856.00 | | 28 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 702.00 | 261 386.00 | | 277 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 143.00 | 752 691.00 | | 852 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 702.00 | 261 386.00 | | 277 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 582.00 | | 14 545.00 | 98 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 107 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 89 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 393.00 | | 14 545.00 | 80 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 079.00 | 16 897.00 | 1 638.00 | 57 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 891.00 | 16 897.00 | 1 638.00 | 42 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 115.00 | 187 115.00 | 4 000.00 | 191 115.00 |
VW T.V.A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 702.00 | 277 702.00 | | 277 702.00 |