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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 434.00 | 16 698.00 | 15 735.00 | 32 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 622.00 | 30 887.00 | 19 735.00 | 50 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 106 336.00 | 1 523.00 | 104 813.00 | 106 336.00 |
CF Disponibilités | 382 431.00 | | 382 431.00 | 382 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 708.00 | 1 523.00 | 498 185.00 | 499 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 330.00 | 32 409.00 | 517 921.00 | 550 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 221.00 | 58 279.00 | | 77 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 020.00 | 218 942.00 | | 192 020.00 |
DL TOTAL (I) | 379 241.00 | 387 221.00 | | 379 241.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 048.00 | 67 101.00 | | 78 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 990.00 | 101 397.00 | | 56 990.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 679.00 | 171 133.00 | | 135 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 921.00 | 561 354.00 | | 517 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 679.00 | 171 133.00 | | 135 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 418.00 | | 12 204.00 | 42 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 50 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 32 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 230.00 | | 12 204.00 | 24 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 977.00 | 11 382.00 | 1 472.00 | 20 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837.00 | 3 352.00 | | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 8 030.00 | 1 472.00 | 10 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 277.00 | 117 277.00 | 4 000.00 | 121 277.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |