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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 729.00 | 63 929.00 | 6 800.00 | 70 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 588.00 | 65 528.00 | 8 060.00 | 73 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
084 Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
110 Total général Actif | 95 559.00 | 65 528.00 | 30 031.00 | 95 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132.00 | | | 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
230 Autres produits | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
242 Autres charges externes. | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
252 Charges sociales | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 739.00 | | | 132 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 810.00 | | | -16 810.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 514.00 | | | -17 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 106.00 | | | 11 106.00 |