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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 232.00 | 66 981.00 | 5 251.00 | 72 232.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 000.00 | 66 981.00 | 6 019.00 | 73 000.00 |
060 Stock marchandises | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
110 Total général Actif | 146 747.00 | 66 981.00 | 79 766.00 | 146 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 296.00 | 5 785.00 | | 8 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 215.00 | 52 052.00 | | 59 215.00 |
224 Production immobilisée | | 1 995.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 636.00 | 16 280.00 | | 18 636.00 |
230 Autres produits | 6 583.00 | 2.00 | | 6 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 730.00 | 76 115.00 | | 92 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 111.00 | 11 485.00 | | 4 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | -6 763.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 49 989.00 | 34 981.00 | | 49 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 342.00 | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 555.00 | 6 498.00 | | 13 555.00 |
252 Charges sociales | 5 039.00 | 4 989.00 | | 5 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | 4 752.00 | | 5 066.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 990.00 | 56 299.00 | | 77 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 739.00 | 19 816.00 | | 14 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 156.00 | | |
294 Charges financières | 516.00 | 389.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 1 711.00 | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 224.00 | 19 871.00 | | 4 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 862.00 | | | 6 862.00 |