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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 336.00 | 57 295.00 | 9 041.00 | 66 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 500.00 | 57 295.00 | 10 205.00 | 67 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
110 Total général Actif | 84 087.00 | 57 295.00 | 26 791.00 | 84 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 919.00 | 1 240.00 | | 8 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 137.00 | 85 026.00 | | 58 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 121.00 | 1 126.00 | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 177.00 | 87 392.00 | | 72 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 430.00 | 2 102.00 | | 17 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 125.00 | -1 327.00 | | -10 125.00 |
242 Autres charges externes. | 34 774.00 | 60 268.00 | | 34 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 294.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 11 881.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 7 332.00 | 8 010.00 | | 7 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 2 824.00 | | 3 680.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 501.00 | 84 149.00 | | 59 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 675.00 | 3 243.00 | | 12 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 260.00 | 8 500.00 | | 32 260.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 1 351.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | 3 629.00 | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 753.00 | 7 108.00 | | 42 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 494.00 | | | 8 494.00 |