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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 674.00 | 54 117.00 | 9 558.00 | 63 674.00 |
040 Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 697.00 | 55 716.00 | 11 982.00 | 67 697.00 |
060 Stock marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
110 Total général Actif | 72 635.00 | 55 716.00 | 16 920.00 | 72 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 240.00 | 340.00 | | 1 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 026.00 | 71 354.00 | | 85 026.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 4 250.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 392.00 | 75 944.00 | | 87 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 60 268.00 | 57 495.00 | | 60 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 1 695.00 | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 881.00 | 25 014.00 | | 11 881.00 |
252 Charges sociales | 8 010.00 | 7 040.00 | | 8 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 824.00 | 3 663.00 | | 2 824.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 1 114.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 149.00 | 96 022.00 | | 84 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 243.00 | -20 078.00 | | 3 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | 931.00 | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 629.00 | 200.00 | | 3 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 108.00 | -21 209.00 | | 7 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 960.00 | | | 8 960.00 |