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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 551.00 | 61 914.00 | 8 637.00 | 70 551.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 319.00 | 61 914.00 | 9 405.00 | 71 319.00 |
060 Stock marchandises | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
110 Total général Actif | 129 705.00 | 61 914.00 | 67 791.00 | 129 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 785.00 | 8 919.00 | | 5 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 052.00 | 58 137.00 | | 52 052.00 |
224 Production immobilisée | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 280.00 | 3 000.00 | | 16 280.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 121.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 115.00 | 72 177.00 | | 76 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 485.00 | 17 430.00 | | 11 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 763.00 | -10 125.00 | | -6 763.00 |
242 Autres charges externes. | 34 981.00 | 34 774.00 | | 34 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 409.00 | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 498.00 | 6 000.00 | | 6 498.00 |
252 Charges sociales | 4 989.00 | 7 332.00 | | 4 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | 3 680.00 | | 4 752.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 299.00 | 59 501.00 | | 56 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 816.00 | 12 675.00 | | 19 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | 32 260.00 | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 922.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 711.00 | 1 260.00 | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 871.00 | 42 753.00 | | 19 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |