| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 077.00 | 68 891.00 | 125 185.00 | 194 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 395.00 | 29 047.00 | 58 348.00 | 87 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 302.00 | 100 738.00 | 230 564.00 | 331 302.00 |
BT Marchandises | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CF Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 025.00 | 100 738.00 | 263 287.00 | 364 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 287.00 | | | 263 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
FG Production vendue services | 519 219.00 | | 519 219.00 | 519 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 175.00 | | 558 175.00 | 558 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 775.00 | | | 576 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 952.00 | | | 586 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 505.00 | | 5 767.00 | 331 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 970.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 331 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 705.00 | | 5 767.00 | 275 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 544.00 | 31 194.00 | | 69 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 554.00 | 246.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | 30 948.00 | | 66 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883.00 | 11 853.00 | 30.00 | 11 883.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 299.00 | 124 299.00 | | 124 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 253.00 | | | 210 253.00 |
ST Autres comptes | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 624.00 | | | 268 624.00 |