| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 886.00 | 129 552.00 | 89 334.00 | 218 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 010.00 | 56 338.00 | 37 672.00 | 94 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 726.00 | 188 690.00 | 174 036.00 | 362 726.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 281.00 | 188 690.00 | 211 591.00 | 400 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DH Report à nouveau | -52 724.00 | | | -52 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 591.00 | | | 211 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
FG Production vendue services | 488 416.00 | | 488 416.00 | 488 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 339.00 | | 536 339.00 | 536 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 370.00 | | | 570 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 928.00 | | | 552 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 917.00 | | 24 809.00 | 337 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 087.00 | | 24 809.00 | 288 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 236.00 | 30 454.00 | | 158 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 436.00 | 30 454.00 | | 155 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VI Groupe et associés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 774.00 | 13 744.00 | 30.00 | 13 774.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 810.00 | | | 196 810.00 |
ST Autres comptes | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 414.00 | | | 245 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |