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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 077.00 | 88 633.00 | 105 444.00 | 194 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 010.00 | 37 836.00 | 56 174.00 | 94 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 917.00 | 129 269.00 | 208 648.00 | 337 917.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 122.00 | 129 269.00 | 238 853.00 | 368 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DH Report à nouveau | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 853.00 | | | 238 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
FG Production vendue services | 486 700.00 | | 486 700.00 | 486 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 558.00 | | 525 558.00 | 525 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 277.00 | | | 554 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 713.00 | | | 555 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 302.00 | | 6 615.00 | 331 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 472.00 | | 6 615.00 | 281 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 738.00 | 28 530.00 | | 100 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 938.00 | 28 530.00 | | 97 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 526.00 | 8 496.00 | 30.00 | 8 526.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 384.00 | | | 203 384.00 |
ST Autres comptes | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 612.00 | | | 252 612.00 |