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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 886.00 | 152 813.00 | 66 073.00 | 218 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 742.00 | 65 615.00 | 31 127.00 | 96 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 458.00 | 221 228.00 | 144 230.00 | 365 458.00 |
BT Marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 682.00 | 221 228.00 | 225 454.00 | 446 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DH Report à nouveau | -35 282.00 | | | -35 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 584.00 | | | -30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
FG Production vendue services | 272 635.00 | | 272 635.00 | 272 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 816.00 | | 297 816.00 | 297 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 467.00 | | | 337 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 051.00 | | | 368 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 584.00 | | | -30 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 726.00 | | 2 732.00 | 362 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 896.00 | | 2 732.00 | 312 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 690.00 | 32 538.00 | | 188 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 890.00 | 32 538.00 | | 185 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 628.00 | 23 598.00 | 30.00 | 23 628.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 154.00 | 88 154.00 | 54 000.00 | 142 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
ST Autres comptes | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |