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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 077.00 | 108 349.00 | 85 727.00 | 194 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 010.00 | 47 087.00 | 46 923.00 | 94 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 917.00 | 158 236.00 | 179 681.00 | 337 917.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 251.00 | 158 236.00 | 202 015.00 | 360 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DH Report à nouveau | -11 613.00 | | | -11 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 110.00 | | | -41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 015.00 | | | 202 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
FG Production vendue services | 464 095.00 | | 464 095.00 | 464 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 187.00 | | 502 187.00 | 502 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 881.00 | | | 518 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 991.00 | | | 559 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 110.00 | | | -41 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 917.00 | | | 337 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 087.00 | | | 288 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 269.00 | 28 967.00 | | 129 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 469.00 | 28 967.00 | | 126 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 183.00 | 10 153.00 | 30.00 | 10 183.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 309.00 | | | 195 309.00 |
ST Autres comptes | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 795.00 | | | 252 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |