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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 456.00 | 107 332.00 | 190 124.00 | 297 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 670.00 | 28 712.00 | 37 958.00 | 66 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 496.00 | 137 384.00 | 488 112.00 | 625 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CF Disponibilités | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 740.00 | | 182 740.00 | 182 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 236.00 | 137 384.00 | 670 852.00 | 808 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DK Provisions réglementées | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 705.00 | | | 349 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 507.00 | | | 550 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 852.00 | | | 670 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 626.00 | | | 295 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
FD Production vendue biens | 788 419.00 | | 788 419.00 | 788 419.00 |
FG Production vendue services | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 367.00 | | 823 367.00 | 823 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 079.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 139.00 | | | 838 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 367.00 | | | 802 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 547.00 | | 160 949.00 | 464 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 340.00 | | | 261 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 177.00 | | 160 949.00 | 203 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 305.00 | 48 079.00 | | 89 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 409.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 375.00 | 47 669.00 | | 88 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 848.00 | 5 079.00 | 2 055.00 | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | 5 079.00 | 2 055.00 | 6 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 079.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 705.00 | 94 824.00 | 223 891.00 | 349 705.00 |
VI Groupe et associés | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 507.00 | 295 626.00 | 223 891.00 | 550 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
ST Autres comptes | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 720.00 | | | 124 720.00 |