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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 559.00 | 1 916.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 783.00 | 129 446.00 | 135 337.00 | 264 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 670.00 | 39 600.00 | 27 069.00 | 66 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 595 298.00 | 170 946.00 | 424 352.00 | 595 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BT Marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BZ Autres créances | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CF Disponibilités | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 303.00 | | 182 303.00 | 182 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 602.00 | 170 946.00 | 606 656.00 | 777 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 925.00 | | | 335 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 264.00 | | | 493 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 656.00 | | | 606 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 470.00 | | | 285 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 496.00 | | 16 802.00 | 625 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 595 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 331 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 340.00 | | 2 475.00 | 261 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 126.00 | | 14 327.00 | 364 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 384.00 | 54 824.00 | 21 262.00 | 137 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 559.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 044.00 | 54 264.00 | 21 262.00 | 136 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 925.00 | 128 130.00 | 206 657.00 | 335 925.00 |
VI Groupe et associés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 588.00 | | | 142 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 264.00 | 285 470.00 | 206 657.00 | 493 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
ST Autres comptes | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 224.00 | | | 158 224.00 |