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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 784.00 | 260 681.00 | 27 103.00 | 287 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 875.00 | 76 212.00 | 22 663.00 | 98 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 453.00 | 342 643.00 | 309 811.00 | 652 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BT Marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BZ Autres créances | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CF Disponibilités | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 633.00 | 342 643.00 | 417 990.00 | 760 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
DK Provisions réglementées | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DL TOTAL (I) | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 394.00 | | | 228 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990.00 | | | 417 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 161.00 | | 5 292.00 | 647 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 750.00 | | | 265 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 366.00 | | 5 292.00 | 381 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 455.00 | 32 187.00 | | 310 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 385.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 091.00 | 31 802.00 | | 305 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 902.00 | 35 313.00 | 40 589.00 | 75 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 394.00 | 187 806.00 | 40 589.00 | 228 394.00 |