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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 469.00 | 1 941.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 744.00 | 190 639.00 | 93 105.00 | 283 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 620.00 | 54 743.00 | 23 877.00 | 78 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 644.00 | 249 190.00 | 379 453.00 | 628 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BT Marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CF Disponibilités | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 163.00 | 249 190.00 | 460 973.00 | 710 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DK Provisions réglementées | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DL TOTAL (I) | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 717.00 | | | 294 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 973.00 | | | 460 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 224.00 | | | 212 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 298.00 | | 33 346.00 | 595 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 815.00 | | 1 935.00 | 263 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 453.00 | | 30 911.00 | 331 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 952.00 | 32 238.00 | | 216 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 1 085.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 228.00 | 31 153.00 | | 214 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 219.00 | 4 838.00 | 214.00 | 16 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 219.00 | 4 838.00 | 214.00 | 16 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 838.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 273.00 | 105 780.00 | 82 493.00 | 188 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 523.00 | 58 023.00 | 500.00 | 58 523.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 717.00 | 212 224.00 | 82 493.00 | 294 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
ST Autres comptes | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 944.00 | | | 142 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |