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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 025.00 | 385.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 492.00 | 238 324.00 | 44 168.00 | 282 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 875.00 | 66 767.00 | 32 108.00 | 98 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 161.00 | 310 455.00 | 336 706.00 | 647 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CF Disponibilités | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 899.00 | | 198 899.00 | 198 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 061.00 | 310 455.00 | 535 605.00 | 846 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
DH Report à nouveau | -13 239.00 | | | -13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
DK Provisions réglementées | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 242 121.00 | | | 242 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 605.00 | | | 535 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 466.00 | | | 217 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 144.00 | | 23 518.00 | 628 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 647 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 381 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 750.00 | | | 265 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 364.00 | | 23 503.00 | 362 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 172.00 | 31 783.00 | 4 500.00 | 283 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 645.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 452.00 | 31 138.00 | 4 500.00 | 278 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 189.00 | 490.00 | 2 290.00 | 19 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 189.00 | 490.00 | 2 290.00 | 19 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 964.00 | 40 086.00 | 75 878.00 | 115 964.00 |
VI Groupe et associés | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 344.00 | 217 466.00 | 75 878.00 | 293 344.00 |