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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 1 615.00 | 2 410.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 28 217.00 | 7 692.00 | 35 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 352.00 | 29 832.00 | 10 520.00 | 40 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 495.00 | | 276 495.00 | 276 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 847.00 | 29 832.00 | 287 015.00 | 316 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 200.00 | 49 700.00 | | 62 200.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 46.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 466.00 | 12 551.00 | | 27 466.00 |
DL TOTAL (I) | 119 863.00 | 92 397.00 | | 119 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229.00 | 56 151.00 | | 5 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 294.00 | 56 176.00 | | 107 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 240.00 | 65 073.00 | | 51 240.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 8 556.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 152.00 | 185 955.00 | | 167 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 015.00 | 278 352.00 | | 287 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 152.00 | 180 727.00 | | 167 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 215.00 | | 788 215.00 | 788 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 215.00 | | 788 215.00 | 788 215.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 537.00 | 28 963.00 | | 16 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 58.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 58.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 687.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 1 687.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -1 629.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 2 430.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 116.00 | 713 714.00 | | 797 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 650.00 | 701 162.00 | | 769 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 466.00 | 12 551.00 | | 27 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 137.00 | | 15.00 | 46 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 40 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 39 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 15.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 442.00 | 7 705.00 | 3 315.00 | 25 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 7 705.00 | 3 315.00 | 25 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 210 945.00 | | | 210 945.00 |
VB T. V. A. | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 907.00 | 260 907.00 | | 260 907.00 |
VW T.V.A. | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 024.00 | 166 024.00 | | 166 024.00 |