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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 4 793.00 | 840.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 15 369.00 | 1 638.00 | 17 007.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 758.00 | 20 162.00 | 3 596.00 | 23 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BN En cours de production de biens | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 996.00 | | 236 996.00 | 236 996.00 |
BZ Autres créances | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CF Disponibilités | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 708.00 | | 381 708.00 | 381 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 466.00 | 20 162.00 | 385 304.00 | 405 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 6 902.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 825.00 | | | -7 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 454.00 | -14 727.00 | | 15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 77 729.00 | 62 275.00 | | 77 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 856.00 | 180 000.00 | | 189 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 632.00 | 4 074.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 20 279.00 | | 47 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 961.00 | 83 213.00 | | 50 961.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 575.00 | 287 636.00 | | 307 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 304.00 | 349 911.00 | | 385 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 031.00 | 287 636.00 | | 154 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 258.00 | | 3 000.00 | 23 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 23 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 3 000.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499.00 | 1 663.00 | | 18 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | 1 663.00 | | 18 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 236 996.00 | 236 996.00 | | 236 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 795.00 | 30 251.00 | 153 544.00 | 183 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 252.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 192.00 | 281 192.00 | | 281 192.00 |
VW T.V.A. | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 943.00 | 134 399.00 | 153 544.00 | 287 943.00 |