| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 4 137.00 | 1 496.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 14 362.00 | 2 645.00 | 17 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 258.00 | 18 499.00 | 4 759.00 | 23 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 976.00 | | 238 976.00 | 238 976.00 |
BZ Autres créances | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CF Disponibilités | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 152.00 | | 345 152.00 | 345 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 410.00 | 18 499.00 | 349 911.00 | 368 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 902.00 | 61 800.00 | | 6 902.00 |
DH Report à nouveau | | 90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 727.00 | 27 572.00 | | -14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 62 275.00 | 159 562.00 | | 62 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 22 883.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 074.00 | 9 360.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 103 541.00 | | 20 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 213.00 | 65 082.00 | | 83 213.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 29 578.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 636.00 | 230 445.00 | | 287 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 911.00 | 390 006.00 | | 349 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 636.00 | 230 445.00 | | 287 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 883.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 406.00 | | 2 852.00 | 20 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | | 2 852.00 | 19 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 812.00 | 1 687.00 | | 16 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 812.00 | 1 687.00 | | 16 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VP Divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
VW T.V.A. | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |