| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 5 445.00 | 1 037.00 | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 16 117.00 | 890.00 | 17 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 107.00 | 21 562.00 | 2 545.00 | 24 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 986.00 | | 266 986.00 | 266 986.00 |
BZ Autres créances | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 789.00 | | 372 789.00 | 372 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 896.00 | 21 562.00 | 375 334.00 | 396 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DH Report à nouveau | | -7 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 486.00 | 15 454.00 | | 13 486.00 |
DL TOTAL (I) | 91 214.00 | 77 729.00 | | 91 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 715.00 | 189 856.00 | | 163 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 937.00 | 19 632.00 | | 28 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 007.00 | 47 126.00 | | 55 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 460.00 | 50 961.00 | | 36 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 120.00 | 307 575.00 | | 284 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 334.00 | 385 304.00 | | 375 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 237.00 | 154 031.00 | | 176 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 171.00 | 6 061.00 | | 10 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 758.00 | | 849.00 | 23 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 24 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | | 849.00 | 22 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162.00 | 1 400.00 | | 20 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 1 400.00 | | 20 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 266 986.00 | 266 986.00 | | 266 986.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 544.00 | 45 661.00 | 107 883.00 | 153 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 554.00 | 336 554.00 | | 336 554.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 182.00 | 147 299.00 | 107 883.00 | 255 182.00 |