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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 3 481.00 | 2 152.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 13 331.00 | 824.00 | 14 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 406.00 | 16 812.00 | 3 593.00 | 20 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 354.00 | | 319 354.00 | 319 354.00 |
BZ Autres créances | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 413.00 | | 386 413.00 | 386 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 819.00 | 16 812.00 | 390 006.00 | 406 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 800.00 | 49 700.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 63.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | 22 126.00 | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 159 562.00 | 141 990.00 | | 159 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 883.00 | 23 048.00 | | 22 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 360.00 | 1 600.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 541.00 | 45 106.00 | | 103 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 49 281.00 | | 65 082.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | 27 453.00 | | 29 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 445.00 | 149 003.00 | | 230 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 006.00 | 290 993.00 | | 390 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 445.00 | 149 003.00 | | 230 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 883.00 | 23 048.00 | | 22 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 289.00 | | 765 289.00 | 765 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 289.00 | | 765 289.00 | 765 289.00 |
FM Production stockée | | | -12 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 898.00 | 16 583.00 | | 5 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | 673.00 | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 752.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 752.00 | | 7 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 2 149.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 2 407.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | -1 655.00 | | 6 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 4 253.00 | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 520.00 | 720 071.00 | | 766 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 947.00 | 697 944.00 | | 738 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 572.00 | 22 126.00 | | 27 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 797.00 | 20 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 797.00 | 19 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 599.00 | 3 011.00 | 22 797.00 | 36 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 599.00 | 3 011.00 | 22 797.00 | 36 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 319 354.00 | 319 354.00 | | 319 354.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 316.00 | 360 316.00 | | 360 316.00 |
VW T.V.A. | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 085.00 | 221 085.00 | | 221 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | 9 554.00 | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 717.00 | 16 666.00 | | 15 717.00 |
ST Autres comptes | 63 267.00 | 61 072.00 | | 63 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 876.00 | 20 685.00 | | 23 876.00 |
YT Sous‐traitance | 145 709.00 | 215 276.00 | | 145 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 837.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | 11 391.00 | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 790.00 | 24 393.00 | | 87 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 415.00 | 39 971.00 | | 52 415.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 857.00 | 313 700.00 | | 272 857.00 |