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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 176.00 | | 298 176.00 | 298 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 6 416.00 | 4 083.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 123.00 | 17 088.00 | 15 035.00 | 32 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 917.00 | 23 505.00 | 338 412.00 | 361 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
BN En cours de production de biens | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 041.00 | | 385 041.00 | 385 041.00 |
BZ Autres créances | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CF Disponibilités | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 501.00 | | 620 501.00 | 620 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 419.00 | 23 505.00 | 958 913.00 | 982 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DH Report à nouveau | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 248.00 | | | 358 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
EA Autres dettes | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 879.00 | | | 849 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 913.00 | | | 958 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 638.00 | | | 347 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 723.00 | | 9 193.00 | 352 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 176.00 | | | 298 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 623.00 | | 8 473.00 | 42 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | 720.00 | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 12 815.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 12 815.00 | | 10 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
UX Autres créances clients | 385 041.00 | | | 385 041.00 |
VB T. V. A. | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 895.00 | 33 902.00 | 132 988.00 | 177 895.00 |
VI Groupe et associés | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VP Divers | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 255.00 | 444 255.00 | | 444 255.00 |
VW T.V.A. | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 631.00 | 347 638.00 | 132 988.00 | 491 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
ST Autres comptes | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 067.00 | | | 71 067.00 |