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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 176.00 | | 298 176.00 | 298 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 001.00 | 51 815.00 | 58 186.00 | 110 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 101.00 | 62 315.00 | 379 786.00 | 442 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BN En cours de production de biens | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CF Disponibilités | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 745.00 | | 263 745.00 | 263 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 847.00 | 62 315.00 | 643 532.00 | 705 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DH Report à nouveau | 177 777.00 | | | 177 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
DL TOTAL (I) | 292 310.00 | | | 292 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 221.00 | | | 351 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 532.00 | | | 643 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 957.00 | | | 206 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 197.00 | | 27 404.00 | 415 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 442 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 120 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 176.00 | | | 298 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 237.00 | | 24 764.00 | 96 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 784.00 | | 2 640.00 | 20 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 227.00 | 9 587.00 | 500.00 | 53 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 227.00 | 9 587.00 | 500.00 | 53 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VB T. V. A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 175.00 | 45 160.00 | 33 015.00 | 78 175.00 |
VI Groupe et associés | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 972.00 | 206 957.00 | 33 015.00 | 239 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
ST Autres comptes | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
YT Sous‐traitance | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |