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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 193.00 | 796.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 298 176.00 | | 298 176.00 | 298 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 917.00 | 63 514.00 | 47 403.00 | 110 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 151.00 | 74 207.00 | 371 944.00 | 446 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
BN En cours de production de biens | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CF Disponibilités | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 564.00 | | 436 564.00 | 436 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 716.00 | 74 207.00 | 808 509.00 | 882 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DH Report à nouveau | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
DL TOTAL (I) | 389 498.00 | | | 389 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 745.00 | | | 159 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 010.00 | | | 419 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 509.00 | | | 808 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 015.00 | | | 249 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 101.00 | | 4 049.00 | 442 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 176.00 | | 990.00 | 298 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 501.00 | | 915.00 | 120 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 424.00 | | 2 144.00 | 23 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 315.00 | 11 891.00 | | 62 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 11 698.00 | | 62 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VB T. V. A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 601.00 | 22 352.00 | 10 249.00 | 32 601.00 |
VI Groupe et associés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 264.00 | 249 015.00 | 10 249.00 | 259 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ST Autres comptes | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YT Sous‐traitance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 569.00 | | | 140 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |