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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 176.00 | | 298 176.00 | 298 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 9 916.00 | 583.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 412.00 | 28 560.00 | 54 851.00 | 83 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 445.00 | 38 477.00 | 367 968.00 | 406 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
BN En cours de production de biens | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 640.00 | | 165 640.00 | 165 640.00 |
BZ Autres créances | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 970.00 | | 290 970.00 | 290 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 416.00 | 38 477.00 | 658 939.00 | 697 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DH Report à nouveau | 96 937.00 | | | 96 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
DL TOTAL (I) | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 293.00 | | | 174 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
EA Autres dettes | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 063.00 | | | 469 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 939.00 | | | 658 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 917.00 | | 53 001.00 | 361 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 473.00 | | 406 445.00 | 8 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | | 93 912.00 | 8 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 176.00 | | | 298 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 097.00 | | 51 288.00 | 51 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | 1 713.00 | 12 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | 14 971.00 | | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 14 971.00 | | 23 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
UX Autres créances clients | 165 640.00 | | | 165 640.00 |
VB T. V. A. | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 293.00 | 40 007.00 | 132 646.00 | 174 293.00 |
VI Groupe et associés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VP Divers | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 563.00 | 204 563.00 | | 204 563.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 026.00 | 241 740.00 | 132 646.00 | 376 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
ST Autres comptes | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |