| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 176.00 | | 298 176.00 | 298 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 737.00 | 42 727.00 | 43 009.00 | 85 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 197.00 | 53 227.00 | 361 969.00 | 415 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
BN En cours de production de biens | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BZ Autres créances | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CF Disponibilités | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 959.00 | | 328 959.00 | 328 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 157.00 | 53 227.00 | 690 929.00 | 744 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DH Report à nouveau | 177 777.00 | | | 177 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
DL TOTAL (I) | 279 766.00 | | | 279 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
EA Autres dettes | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 163.00 | | | 411 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 929.00 | | | 690 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 259.00 | | | 232 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 328.00 | | 9 093.00 | 410 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 415 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 96 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 176.00 | | | 298 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 912.00 | | 6 549.00 | 93 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | 2 544.00 | 18 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 576.00 | 7 874.00 | 4 223.00 | 49 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 576.00 | 7 874.00 | 4 223.00 | 49 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UX Autres créances clients | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VB T. V. A. | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 195.00 | 39 904.00 | 59 290.00 | 99 195.00 |
VI Groupe et associés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
VW T.V.A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 550.00 | 232 259.00 | 59 290.00 | 291 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
ST Autres comptes | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
YT Sous‐traitance | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299.00 | | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |